本站音书，11月21日，招商中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一来以前高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨0.79%，近1年高涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比99.18%，现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计呈报5.25%。

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